泷泽萝拉无码mp4下载 _泷泽萝拉无码高清磁力链接迅雷下载地址 _泷泽萝拉g8.hk g8.hk

基金

數據选基：重仓保险板块的基金 TOP

熱搜中歐價值發現泰達宏利逆向博時卓越品牌金鷹穩健成長

對比	基金簡稱	估算值	估算增長率

更多>>

全面推动北京公募基金高质量发展为加快建设金融强国贡献力量

基金销售费率改革下的银行代销：或向权益基金与服务升级聚焦

英派斯携手三家深圳国企共筑科技体育产业基金

上银基金今年上半年净利润同比增逾70% 增速居银行系公募前列

券商基金代銷最新排名出爐！頭部格局生變，馬太效應再加強

“长城基金快乐音乐教室”落地延安吴起，奏响红色沃土美育教育新乐章

要聞速覽

景順長城基金：新增國元證券爲銷售機構
景順長城基金：景順長城科技創新混合新增東莞農商行爲銷售機構
長盛悅鑫60天持有純債基金合同終止
博道惠泓價值成長混合型證券投資基金基金産品資料概要
美聯儲降息預期下的美股投資策略
ETF日频數據分析及市场趋势研究
中银战略新兴产业（A类001677；C类010812）：追求稳健收益
8月我國動力和其他電池銷量同比增長45.6%，锂電池ETF收漲2.92%
【機構調研記錄】鵬華基金調研三峽旅遊、羅博特科等5只個股（附名單）
關于上線“私募合規必修課”遠程培訓專題課程的通知
百亿私募基金红筹投资存8项违规被限网下打新6个月
丘棟榮看好潛力成長股，願爲“故事”和“夢想”買單

同花順理財是證監會批准的首批獨立基金銷售機構上市公司同花順全資公司，交易安全有保障

免費開戶
8秒開戶 基金交易
低至0折

同花順理財客服熱線：952555

幫助中心開戶協議安全保障

手机也能买基金点此下载同花順理財手机版

收益寶

同花順理財
旗下明星級産品

投資助手

基金策略
基金課堂
熱銷基金
基金定投
基金選購
低至0折

熱銷基金

代碼	基金名稱	年收益	操作
021298	中歐北證50成份指數發起A	181.81%	購買
021299	中歐北證50成份指數發起C	181.08%	購買
018128	博時北證50成份指數發起式A	177.69%	購買
017512	廣發北證50成份指數A	177.21%	購買
018129	博時北證50成份指數發起式C	176.55%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
040031	華安季季鑫短期理財債券B	3.76%	購買
040030	華安季季鑫短期理財債券A	3.52%	購買
000323	農銀14天理財債券B	3.25%	購買
040029	華安月月鑫短期理財債券B	3.22%	購買
660116	農銀彙理7天理財債券B	3.12%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
021298	中歐北證50成份指數發起A	181.81%	購買
021299	中歐北證50成份指數發起C	181.08%	購買
018128	博時北證50成份指數發起式A	177.69%	購買
017512	廣發北證50成份指數A	177.21%	購買
018129	博時北證50成份指數發起式C	176.55%	購買

代碼	基金名稱	年收益	操作
675132	西部利得天添益貨幣B	4.72%	購買
675131	西部利得天添益貨幣A	4.47%	購買
000856	摩根天添盈貨幣B類	3.96%	購買
002241	德邦增利貨幣B	3.75%	購買
000919	嘉實快線貨幣C	3.27%	購買

基金數據Data

同花顺數據中心全新呈现/专业、准确、及时

交易日 16:00-23:00 更新当日净值

類型：: 全部; 股票型; 債券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

點擊查看全部基金排行目前已有 0 只基金更新淨值，漲：0　平：0　跌：0

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					增長值	增長率	申購狀態	贖回狀態	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	單位淨值	累計淨值	單位淨值	累計淨值	增長值	增長率	申購狀態	贖回狀態	操作
1	008180	同泰慧利混合A	檔案公告	1.3930	1.5660	1.3243	1.4973	0.0802	5.19%	開放	開放	購買
2	008181	同泰慧利混合C	檔案公告	1.3615	1.5345	1.2944	1.4674	0.0785	5.18%	開放	開放	購買
3	159869	華夏中證動漫遊戲ETF	檔案公告	1.5951	1.5951	1.5314	1.5314	0.0637	4.16%	開放	開放	購買
4	516010	國泰中證動漫遊戲ETF	檔案公告	1.5828	1.5828	1.5199	1.5199	0.0629	4.14%	開放	開放	購買
5	516770	遊戲動漫	檔案公告	1.6473	1.6473	1.5822	1.5822	0.0651	4.11%	開放	開放	購買
6	017073	嘉實清潔能源股票發起式A	檔案公告	0.9775	0.9775	0.9403	0.9403	0.0372	3.96%	開放	開放	購買
7	017074	嘉實清潔能源股票發起式C	檔案公告	0.9610	0.9610	0.9244	0.9244	0.0366	3.96%	開放	開放	購買
8	012768	華夏中證動漫遊戲ETF发起式联接A	檔案公告	1.6714	1.6714	1.6092	1.6092	0.0622	3.87%	開放	開放	購買
9	023715	華夏中證動漫遊戲ETF发起式联接D	檔案公告	1.6523	1.6523	1.5908	1.5908	0.0615	3.87%	開放	開放	購買
10	012769	華夏中證動漫遊戲ETF发起式联接C	檔案公告	1.6514	1.6514	1.5900	1.5900	0.0614	3.86%	開放	開放	購買
1	159869	華夏中證動漫遊戲ETF	檔案公告	1.5951	1.5951	1.5314	1.5314	0.0637	4.16%	開放	開放	購買
2	516010	國泰中證動漫遊戲ETF	檔案公告	1.5828	1.5828	1.5199	1.5199	0.0629	4.14%	開放	開放	購買
3	516770	遊戲動漫	檔案公告	1.6473	1.6473	1.5822	1.5822	0.0651	4.11%	開放	開放	購買
4	017073	嘉實清潔能源股票發起式A	檔案公告	0.9775	0.9775	0.9403	0.9403	0.0372	3.96%	開放	開放	購買
5	017074	嘉實清潔能源股票發起式C	檔案公告	0.9610	0.9610	0.9244	0.9244	0.0366	3.96%	開放	開放	購買
6	012768	華夏中證動漫遊戲ETF发起式联接A	檔案公告	1.6714	1.6714	1.6092	1.6092	0.0622	3.87%	開放	開放	購買
7	023715	華夏中證動漫遊戲ETF发起式联接D	檔案公告	1.6523	1.6523	1.5908	1.5908	0.0615	3.87%	開放	開放	購買
8	012769	華夏中證動漫遊戲ETF发起式联接C	檔案公告	1.6514	1.6514	1.5900	1.5900	0.0614	3.86%	開放	開放	購買
9	012728	國泰中證動漫遊戲ETF联接A	檔案公告	1.6890	1.6890	1.6298	1.6298	0.0592	3.63%	開放	開放	購買
10	012729	國泰中證動漫遊戲ETF联接C	檔案公告	1.6678	1.6678	1.6094	1.6094	0.0584	3.63%	開放	開放	購買
1	000896	鑫元聚鑫收益增強A	檔案公告	1.0971	1.2111	1.0900	1.2040	0.0079	0.65%	開放	開放	購買
2	000897	鑫元聚鑫收益增強C	檔案公告	1.0502	1.1622	1.0434	1.1554	0.0075	0.65%	開放	開放	購買
3	017584	鑫元聚鑫收益增強D	檔案公告	1.0901	1.1439	1.0831	1.1369	0.0074	0.65%	開放	開放	購買
4	010102	西部利得鑫泓增強債券A	檔案公告	1.0638	1.0638	1.0581	1.0581	0.0057	0.54%	開放	開放	購買
5	010103	西部利得鑫泓增強債券C	檔案公告	1.0416	1.0416	1.0360	1.0360	0.0056	0.54%	開放	開放	購買
6	010068	工銀雙盈債券A	檔案公告	1.0842	1.0842	1.0804	1.0804	0.0038	0.35%	開放	開放	購買
7	010069	工銀雙盈債券C	檔案公告	1.0637	1.0637	1.0600	1.0600	0.0037	0.35%	開放	開放	購買
8	005272	安信恒利增強債券C	檔案公告	1.0875	1.0875	1.0843	1.0843	0.0032	0.30%	開放	開放	購買
9	018772	南方惠享穩健添利債券A	檔案公告	1.1295	1.1295	1.1261	1.1261	0.0034	0.30%	開放	限制大額	購買
10	018773	南方惠享穩健添利債券C	檔案公告	1.1209	1.1209	1.1176	1.1176	0.0033	0.30%	開放	限制大額	購買
1	008180	同泰慧利混合A	檔案公告	1.3930	1.5660	1.3243	1.4973	0.0802	5.19%	開放	開放	購買
2	008181	同泰慧利混合C	檔案公告	1.3615	1.5345	1.2944	1.4674	0.0785	5.18%	開放	開放	購買
3	008997	同泰競爭優勢混合A	檔案公告	1.2495	1.2495	1.2097	1.2097	0.0398	3.29%	開放	開放	購買
4	008998	同泰競爭優勢混合C	檔案公告	1.2229	1.2229	1.1839	1.1839	0.0390	3.29%	開放	開放	購買
5	610005	信澳紅利回報混合A	檔案公告	0.9070	1.4390	0.8790	1.4110	0.0412	3.19%	開放	開放	購買
6	012389	信澳品質回報6個月持有混合	檔案公告	0.6476	0.6476	0.6279	0.6279	0.0197	3.14%	開放	開放	購買
7	012079	信澳新能源精選混合A	檔案公告	1.8452	1.8452	1.7893	1.7893	0.0559	3.12%	開放	限制大額	購買
8	020624	信澳新能源精選混合C	檔案公告	1.8049	1.8049	1.7503	1.7503	0.0546	3.12%	開放	限制大額	購買
9	024173	信澳紅利回報混合C	檔案公告	0.9060	0.9060	0.8790	0.8790	0.0270	3.07%	開放	開放	購買
10	000924	寶盈先進制造混合A	檔案公告	2.3070	2.6190	2.2410	2.5530	0.0837	2.95%	開放	開放	購買
1	159869	華夏中證動漫遊戲ETF	檔案公告	1.5951	1.5951	1.5314	1.5314	0.0637	4.16%	開放	開放	購買
2	516010	國泰中證動漫遊戲ETF	檔案公告	1.5828	1.5828	1.5199	1.5199	0.0629	4.14%	開放	開放	購買
3	516770	遊戲動漫	檔案公告	1.6473	1.6473	1.5822	1.5822	0.0651	4.11%	開放	開放	購買
4	159286	鵬華國證港股通創新藥ETF	檔案公告	1.0371	1.0371	1.0098	1.0098	0.0273	2.70%	開放	開放	購買
5	516620	國泰中證影視主題ETF	檔案公告	1.1852	1.1852	1.1542	1.1542	0.0310	2.69%	開放	開放	購買
6	159855	影視ETF	檔案公告	1.0600	1.0600	1.0323	1.0323	0.0277	2.68%	開放	開放	購買
7	159720	智能車TK	檔案公告	0.8199	0.8199	0.7993	0.7993	0.0206	2.58%	開放	開放	購買
8	516590	易方達中證智能電動汽車ETF	檔案公告	1.2364	1.2364	1.2053	1.2053	0.0311	2.58%	開放	開放	購買
9	516380	華寶智能電動汽車ETF	檔案公告	0.9817	0.9817	0.9571	0.9571	0.0246	2.57%	開放	開放	購買
10	560000	浦銀安盛中證智能電動汽車ETF	檔案公告	0.8437	0.8437	0.8232	0.8232	0.0205	2.49%	開放	開放	購買
1	160727	嘉實創業板兩年定期混合	檔案公告	1.4193	1.4193	1.3816	1.3816	0.0377	2.73%	暫停	暫停	購買
2	160225	國泰國證新能源汽車指數(LOF)A	檔案公告	1.8675	1.8675	1.8223	1.8223	0.0452	2.48%	開放	開放	購買
3	164905	交銀國證新能源指數(LOF)A	檔案公告	1.1474	1.2051	1.1227	1.1791	0.0247	2.20%	開放	開放	購買
4	501057	彙添富中證新能源汽車産業指數(LOF)A	檔案公告	2.2632	2.2632	2.2153	2.2153	0.0479	2.16%	開放	開放	購買
5	501058	彙添富中證新能源汽車産業指數(LOF)C	檔案公告	2.2197	2.2197	2.1727	2.1727	0.0470	2.16%	開放	開放	購買
6	161028	富國中證新能源汽車指數A	檔案公告	1.0650	1.3450	1.0430	1.3320	0.0335	2.11%	開放	開放	購買
7	160311	華夏藍籌混合(LOF)A	檔案公告	1.4260	4.8290	1.3970	4.7610	0.0938	2.08%	開放	開放	購買
8	166027	中歐創業板兩年混合A	檔案公告	0.9974	0.9974	0.9771	0.9771	0.0203	2.08%	暫停	暫停	購買
9	160629	鵬華中證傳媒指數(LOF)A	檔案公告	1.3237	1.3023	1.2971	1.2949	0.0191	2.05%	開放	開放	購買
10	164818	工銀傳媒指數A	檔案公告	1.3012	0.3750	1.2763	0.3688	0.0249	1.95%	開放	開放	購買
1	022680	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)I	檔案公告	1.4255	1.4255	1.4095	1.4095	0.0160	1.14%	開放	開放	購買
2	015310	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)A	檔案公告	1.4323	1.4323	1.4163	1.4163	0.0160	1.13%	開放	開放	購買
3	015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	檔案公告	1.4053	1.4053	1.3896	1.3896	0.0157	1.13%	開放	開放	購買
4	015282	華安恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A	檔案公告	1.5347	1.5347	1.5188	1.5188	0.0159	1.05%	開放	限制大額	購買
5	024166	西部利得恒生科技指數(QDII)A	檔案公告	1.0523	1.0523	1.0414	1.0414	0.0109	1.05%	開放	開放	購買
6	024167	西部利得恒生科技指數(QDII)C	檔案公告	1.0519	1.0519	1.0410	1.0410	0.0109	1.05%	開放	開放	購買
7	015283	華安恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C	檔案公告	1.5217	1.5217	1.5060	1.5060	0.0157	1.04%	開放	限制大額	購買
8	022647	華安恒生科技ETF發起式聯接(QDII)I	檔案公告	1.5347	1.5347	1.5189	1.5189	0.0158	1.04%	開放	限制大額	購買
9	015884	中歐港股數字經濟混合發起(QDII)A	檔案公告	1.7519	1.7519	1.7341	1.7341	0.0178	1.03%	開放	開放	購買
10	023034	中歐恒生科技指數發起(QDII)A	檔案公告	1.2426	1.2426	1.2299	1.2299	0.0127	1.03%	開放	開放	購買

開放式基金盘中估算净值表（每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

類型：: 估值漲幅榜; 估值跌幅榜

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					估值偏差	基金淨值	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	估算值	估算增長率	單位淨值	日增長率	估值偏差	基金淨值	操作
1	003397	銀華體育文化靈活配置混合A	檔案	1.64230	3.68%	--	--	--	1.5840	購買
2	004854	廣發中證全指汽車指數A	檔案	1.38555	3.51%	--	--	--	1.3386	購買
3	004855	廣發中證全指汽車指數C	檔案	1.37548	3.51%	--	--	--	1.3289	購買
4	012728	國泰中證動漫遊戲ETF联接A	檔案	1.28891	3.47%	--	--	--	1.2457	購買
5	012729	國泰中證動漫遊戲ETF联接C	檔案	1.28094	3.47%	--	--	--	1.2380	購買
6	012768	華夏中證動漫遊戲ETF发起式联接A	檔案	1.28963	3.47%	--	--	--	1.2464	購買
7	012769	華夏中證動漫遊戲ETF发起式联接C	檔案	1.28239	3.47%	--	--	--	1.2394	購買
8	004260	德邦穩盈增長靈活配置混合A	檔案	1.06910	3.28%	--	--	--	1.0351	購買
9	005585	銀河文體娛樂混合A	檔案	1.38495	2.96%	--	--	--	1.3451	購買
10	015667	銀河文體娛樂混合C	檔案	1.37190	2.96%	--	--	--	1.3324	購買
1	110023	易方達醫療保健行業混合	檔案	3.15377	-4.37%	--	--	--	3.2980	購買
2	001563	華富健康文娛靈活配置混合	檔案	0.98479	-4.02%	--	--	--	1.0260	購買
3	003032	平安醫療健康混合	檔案	1.62401	-3.98%	--	--	--	1.6913	購買
4	005970	國泰消費優選股票	檔案	1.80476	-3.86%	--	--	--	1.8773	購買
5	010387	易方達醫藥生物股票A	檔案	0.63023	-3.68%	--	--	--	0.6543	購買
6	010388	易方達醫藥生物股票C	檔案	0.62346	-3.68%	--	--	--	0.6473	購買
7	015052	東方紅醫療升級股票發起A	檔案	1.00566	-3.47%	--	--	--	1.0418	購買
8	015053	東方紅醫療升級股票發起C	檔案	0.99909	-3.47%	--	--	--	1.0350	購買
9	240020	華寶醫藥生物	檔案	2.94416	-3.47%	--	--	--	3.0500	購買
10	017921	中海醫療保健C	檔案	1.30147	-3.38%	--	--	--	1.3470	購買

交易日 16：00～23：00 更新当日净值

類型：: 全部; 股票型; 債券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	更新日期	周收益	月收益	季收益	年收益	三年收益	至	成立以來收益率	操作
1	018611	鵬華高端裝備一年持有期混合A	公告	2025-09-15	15.21%	25.32%	53.04%	90.94%	51.49%	-1.06%	51.49%	購買
2	018612	鵬華高端裝備一年持有期混合C	公告	2025-09-15	15.19%	25.26%	52.78%	89.78%	49.51%	-1.07%	49.51%	購買
3	005967	鵬華創新驅動混合	公告	2025-09-15	14.94%	25.96%	49.84%	74.29%	12.14%	-1.18%	82.67%	購買
4	005090	嘉合睿金混合A	公告	2025-09-15	14.44%	19.85%	50.05%	109.35%	1.76%	-0.77%	99.93%	購買
5	005091	嘉合睿金混合C	公告	2025-09-15	14.42%	19.77%	49.74%	107.66%	-0.66%	-0.78%	89.16%	購買
6	020440	東興數字經濟混合發起A	公告	2025-09-15	14.04%	19.28%	79.32%	89.71%	55.18%	-1.06%	55.18%	購買
7	020441	東興數字經濟混合發起C	公告	2025-09-15	14.04%	19.26%	79.26%	89.53%	54.92%	-1.07%	54.92%	購買
8	005894	華夏優勢精選股票	公告	2025-09-15	13.48%	20.28%	34.24%	82.58%	-10.75%	0.42%	51.36%	購買
9	008308	華夏見龍精選混合	公告	2025-09-15	13.02%	19.82%	33.47%	83.45%	29.63%	0.36%	63.78%	購買
10	001105	信澳轉型創新股票A	公告	2025-09-15	12.82%	16.81%	55.03%	117.15%	32.71%	-0.59%	35.50%	購買
1	005894	華夏優勢精選股票	公告	2025-09-15	13.48%	20.28%	34.24%	82.58%	-10.75%	0.42%	51.36%	購買
2	001105	信澳轉型創新股票A	公告	2025-09-15	12.82%	16.81%	55.03%	117.15%	32.71%	-0.59%	35.50%	購買
3	015608	信澳轉型創新股票C	公告	2025-09-15	12.82%	16.78%	54.90%	115.75%	30.29%	-0.60%	37.01%	購買
4	588780	國聯安科創芯片設計ETF	公告	2025-09-15	11.36%	24.93%	51.23%	53.62%	53.62%	0.23%	53.62%	購買
5	017488	嘉實信息産業股票發起式A	公告	2025-09-15	11.12%	24.34%	65.81%	140.38%	124.01%	-0.39%	124.01%	購買
6	017489	嘉實信息産業股票發起式C	公告	2025-09-15	11.11%	24.26%	65.54%	138.94%	120.42%	-0.40%	120.42%	購買
7	012697	同泰數字經濟股票C	公告	2025-09-15	10.85%	24.49%	74.39%	127.62%	50.31%	-0.99%	8.21%	購買
8	012696	同泰數字經濟股票A	公告	2025-09-15	10.84%	24.53%	74.54%	128.52%	52.12%	-0.99%	10.01%	購買
9	009891	融通産業趨勢臻選股票A	公告	2025-09-15	10.68%	25.32%	56.82%	114.46%	79.24%	-0.99%	98.72%	購買
10	006081	海富通電子信息傳媒産業股票A	公告	2025-09-15	10.67%	29.44%	81.76%	107.46%	21.56%	-1.31%	257.16%	購買
1	000406	彙添富雙利增強債券A	公告	2025-09-15	2.05%	4.10%	11.34%	14.58%	13.95%	0.22%	80.41%	購買
2	021772	彙添富雙利增強債券D	公告	2025-09-15	2.05%	4.11%	11.35%	14.57%	14.05%	0.22%	14.05%	購買
3	025414	彙添富雙利增強債券B	公告	2025-09-15	2.05%	2.05%	2.05%	2.05%	2.05%	0.22%	2.05%	購買
4	000407	彙添富雙利增強債券C	公告	2025-09-15	2.04%	4.07%	11.24%	14.17%	12.63%	0.22%	76.05%	購買
5	006147	寶盈融源可轉債債券A	公告	2025-09-15	1.80%	6.33%	14.74%	45.40%	12.37%	-1.50%	44.73%	購買
6	006148	寶盈融源可轉債債券C	公告	2025-09-15	1.80%	6.31%	14.65%	44.96%	11.37%	-1.50%	42.13%	購買
7	003504	景順長城景頤豐利債券A	公告	2025-09-15	1.57%	5.59%	15.79%	38.24%	24.41%	-0.10%	52.86%	購買
8	023512	景順長城景頤豐利債券F	公告	2025-09-15	1.57%	5.60%	15.78%	17.67%	17.67%	-0.09%	17.67%	購買
9	003505	景順長城景頤豐利債券C	公告	2025-09-15	1.56%	5.56%	15.68%	37.70%	22.95%	-0.09%	49.47%	購買
10	202105	南方廣利回報債券A/B	公告	2025-09-15	1.49%	3.49%	16.59%	38.00%	15.40%	-0.89%	131.92%	購買
1	018611	鵬華高端裝備一年持有期混合A	公告	2025-09-15	15.21%	25.32%	53.04%	90.94%	51.49%	-1.06%	51.49%	購買
2	018612	鵬華高端裝備一年持有期混合C	公告	2025-09-15	15.19%	25.26%	52.78%	89.78%	49.51%	-1.07%	49.51%	購買
3	005967	鵬華創新驅動混合	公告	2025-09-15	14.94%	25.96%	49.84%	74.29%	12.14%	-1.18%	82.67%	購買
4	005090	嘉合睿金混合A	公告	2025-09-15	14.44%	19.85%	50.05%	109.35%	1.76%	-0.77%	99.93%	購買
5	005091	嘉合睿金混合C	公告	2025-09-15	14.42%	19.77%	49.74%	107.66%	-0.66%	-0.78%	89.16%	購買
6	020440	東興數字經濟混合發起A	公告	2025-09-15	14.04%	19.28%	79.32%	89.71%	55.18%	-1.06%	55.18%	購買
7	020441	東興數字經濟混合發起C	公告	2025-09-15	14.04%	19.26%	79.26%	89.53%	54.92%	-1.07%	54.92%	購買
8	008308	華夏見龍精選混合	公告	2025-09-15	13.02%	19.82%	33.47%	83.45%	29.63%	0.36%	63.78%	購買
9	014478	中加低碳經濟六個月持有混合A	公告	2025-09-15	12.77%	32.34%	79.09%	96.30%	24.28%	-0.62%	35.25%	購買
10	014479	中加低碳經濟六個月持有混合C	公告	2025-09-15	12.76%	32.25%	78.72%	94.70%	21.32%	-0.63%	31.52%	購買
1	588780	國聯安科創芯片設計ETF	公告	2025-09-15	11.36%	24.93%	51.23%	53.62%	53.62%	0.23%	53.62%	購買
2	513310	中韓芯片	公告	2025-09-15	9.65%	17.76%	32.89%	88.32%	108.71%	0.87%	108.71%	購買
3	588890	南方上證科創板芯片ETF	公告	2025-09-15	9.03%	24.57%	49.19%	155.80%	145.75%	0.52%	145.75%	購買
4	515050	華夏中證5G通信主題ETF	公告	2025-09-15	8.89%	32.29%	85.97%	128.43%	133.01%	-0.99%	99.83%	購買
5	159994	5GETF	公告	2025-09-15	8.79%	31.93%	85.03%	127.09%	131.27%	-0.98%	63.44%	購買
6	588810	富國上證科創板芯片ETF	公告	2025-09-15	8.79%	24.03%	48.56%	53.60%	53.60%	0.55%	53.60%	購買
7	588290	華安上證科創板芯片ETF	公告	2025-09-15	8.76%	24.17%	48.67%	154.95%	113.83%	0.51%	113.83%	購買
8	588200	嘉實上證科創板芯片ETF	公告	2025-09-15	8.70%	24.14%	48.66%	155.02%	119.31%	0.51%	119.31%	購買
9	588750	彙添富上證科創板芯片ETF	公告	2025-09-15	8.70%	24.08%	48.52%	46.02%	46.02%	0.46%	46.02%	購買
10	588920	鵬華科創板芯片ETF	公告	2025-09-15	8.60%	23.52%	40.62%	40.62%	40.62%	0.50%	40.62%	購買
1	165528	中信保誠鼎利混合(LOF)A	公告	2025-09-15	11.21%	31.42%	74.90%	98.43%	39.39%	-1.96%	85.39%	購買
2	501046	財通福鑫定開混合發起	公告	2025-09-15	10.48%	34.92%	107.24%	141.61%	45.18%	-1.96%	298.63%	購買
3	501099	平安新興産業混合(LOF)	公告	2025-09-15	10.38%	23.88%	67.47%	142.07%	58.37%	-0.77%	140.57%	購買
4	501080	中金科創主題靈活配置混合(LOF)	公告	2025-09-15	10.31%	19.79%	46.36%	64.43%	-9.28%	-0.18%	38.91%	購買
5	168401	紅土精選混合	公告	2025-09-15	9.19%	26.33%	70.25%	135.49%	28.57%	-1.45%	244.76%	購買
6	501082	博時科創主題靈活配置混合A	公告	2025-09-15	9.03%	26.13%	60.13%	99.83%	36.27%	-0.23%	153.88%	購買
7	163116	申萬菱信中證申萬電子行業投資指數(LOF)A	公告	2025-09-15	8.57%	23.00%	52.57%	110.90%	77.33%	-0.42%	47.84%	購買
8	501097	國壽安保科技創新混合(LOF)	公告	2025-09-15	8.57%	23.14%	63.89%	83.07%	24.91%	-0.55%	58.56%	購買
9	501096	國聯安科創混合(LOF)	公告	2025-09-15	8.20%	24.09%	56.71%	98.03%	6.92%	-2.04%	8.44%	購買
10	161912	萬家社會責任A	公告	2025-09-15	7.93%	32.96%	65.65%	87.11%	54.79%	-0.37%	367.67%	購買
1	022681	華泰柏瑞中韓半導體ETF發起式聯接(QDII)I	公告	2025-09-15	9.47%	16.75%	30.62%	46.63%	46.63%	0.82%	46.63%	購買
2	019454	華泰柏瑞中韓半導體ETF發起式聯接(QDII)A	公告	2025-09-15	9.46%	16.76%	30.64%	76.22%	71.15%	0.81%	71.15%	購買
3	019455	華泰柏瑞中韓半導體ETF發起式聯接(QDII)C	公告	2025-09-15	9.46%	16.73%	30.56%	75.78%	70.33%	0.81%	70.33%	購買
4	460010	華泰柏瑞亞洲領導企業混合(QDII)	公告	2025-09-12	7.11%	9.68%	18.08%	104.80%	35.59%	--	28.00%	購買
5	006329	易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)A(美元現	公告	2025-09-12	6.78%	14.47%	17.65%	61.82%	55.19%	--	20.43%	購買
6	006330	易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)C(美元現	公告	2025-09-12	6.75%	14.39%	17.51%	61.22%	53.33%	--	16.71%	購買
7	006327	易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)A(人民幣	公告	2025-09-12	6.67%	13.78%	16.31%	61.34%	59.49%	--	26.38%	購買
8	006328	易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接(QDII)C(人民幣	公告	2025-09-12	6.66%	13.74%	16.19%	60.71%	57.58%	--	22.49%	購買
9	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指數型发起基金(QDII)A	公告	2025-09-15	6.20%	8.48%	15.98%	58.61%	23.45%	0.68%	23.45%	購買
10	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指數型发起基金(QDII)C	公告	2025-09-15	6.20%	8.46%	15.90%	56.51%	21.34%	0.67%	21.34%	購買

封闭式基金淨值折价率一览表每周五及时更新基金淨值，每天及时更新市价、折价率。

類型：: 傳統型; 創新型

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接					增長值	增長率	市值	折現率	到期日
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	單位淨值	累計淨值	單位淨值	累計淨值	增長值	增長率	市值	折現率	到期日
1	023644	華富富潤6個月封閉運作債券A	公告	1.0024	1.0024	1.0017	1.0017	0.0007	0.07%	--	--	--
2	023645	華富富潤6個月封閉運作債券C	公告	1.0019	1.0019	1.0012	1.0012	0.0007	0.07%	--	--	--
1	017793	國聯安聚利39個月封閉式債券	公告	1.0044	1.0783	1.0040	1.0779	0.0004	0.04%	--	--	2026-05-31
2	017805	惠升和潤39個月封閉債券	公告	1.0331	1.0921	1.0327	1.0917	0.0004	0.04%	--	--	2026-07-25
3	017817	鵬揚裕利三年封閉式債券	公告	1.0283	1.0863	1.0281	1.0861	0.0002	0.02%	--	--	2026-04-12
4	008781	交銀豐華債券A	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	008782	交銀豐華債券C	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	009075	德邦科技創新3年封閉混合	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	023496	嘉實彙明7個月封閉運作純債A	公告	--	--	0.9992	0.9992	--	--	--	--	2026-01-09
8	023497	嘉實彙明7個月封閉運作純債C	公告	--	--	0.9987	0.9987	--	--	--	--	2026-01-09
9	168109	九泰銳興定增混合	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	168110	九泰銳信定增混合	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--

序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	萬份收益	7日年化收益率	收益率				成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
序號	基金代碼	基金名稱	相關鏈接	萬份收益	7日年化收益率	今年以來	最近兩年	最近三年	成立以來	成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
1	010883	中信保誠智惠金貨幣C	公告	0.6131	1.8270%	1.17%	3.93%	6.16%	10.03%	2020-12-01	限制大額	開放	購買
2	017899	海富通貨幣D	公告	1.3623	1.7540%	1.06%	3.55%	4.50%	4.50%	2023-03-24	限制大額	開放	購買
3	519506	海富通貨幣B	公告	1.3626	1.7540%	1.06%	3.55%	5.50%	77.59%	2006-08-01	限制大額	開放	購買
4	001026	諾安理財寶貨幣C	公告	0.8028	1.6950%	1.10%	3.85%	6.04%	31.41%	2015-02-04	開放	開放	購買
5	003538	招商招利寶貨幣B	公告	1.0820	1.6900%	1.14%	3.79%	5.92%	24.59%	2017-04-17	限制大額	開放	購買
6	005020	中信保誠智惠金貨幣A	公告	0.5749	1.6830%	1.07%	3.64%	5.72%	18.90%	2017-08-14	限制大額	開放	購買
7	004369	前海開源聚財寶B	公告	1.0012	1.6800%	1.15%	3.89%	6.06%	25.11%	2017-02-17	開放	開放	購買
8	024984	中信保誠智惠金貨幣D	公告	0.5666	1.6540%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	2025-07-23	開放	開放	購買
9	003264	新華活期添利B	公告	0.3633	1.6510%	1.09%	3.77%	5.98%	27.20%	2016-08-29	限制大額	開放	購買
10	004179	豐潤貨幣B	公告	0.4517	1.6450%	1.08%	3.64%	5.84%	24.25%	2017-03-10	開放	開放	購買

序號	基金代碼	基金名稱					成立以來收益率	成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
序號	基金代碼	基金名稱	萬份收益	7日年化收益率	萬份收益	7日年化收益率	成立以來收益率	成立日期	申購狀態	贖回狀態	操作
1	531014	建信雙周理財B	0.7261	4.0550%	0.7009	4.4160%	36.63%	2012-08-28	限制大額	開放	購買
2	000038	廣發理財7天債券B	--	--	--	--	31.58%	2013-06-20	暫停	暫停	購買
3	000132	中銀理財21天債券A	--	--	--	--	11.23%	2013-12-19	暫停	開放	購買
4	000133	中銀理財21天債券B	--	--	--	--	12.07%	2013-12-19	暫停	開放	購買
5	000323	農銀14天理財債券B	--	--	--	--	23.43%	2013-12-18	限制大額	暫停	購買
6	000485	嘉實1個月理財債券A	--	--	--	--	--	2013-12-24	暫停	暫停	購買
7	000486	嘉實1個月理財債券E	--	--	--	--	--	2013-12-24	暫停	暫停	購買
8	003881	嘉實定期寶6個月理財債券B	--	--	--	--	13.71%	2017-03-23	暫停	開放	購買
9	004577	海富通季季通利理財債券A	--	--	--	--	0.62%	2017-07-14	暫停	暫停	購買
10	004578	海富通季季通利理財債券B	--	--	--	--	0.65%	2017-07-14	暫停	暫停	購買

交易幫助assistant

基金篩選基金比較收益計算自選基金基金選購熱銷基金基金定投

基金課堂

丘棟榮看好潛力成長股，願爲“故事”和“夢想”買單
基金E課堂│美國基金系列之九：買基金跌了怎麽辦
買基金被套了怎麽辦？三種常用方法助你解套
盤點你一定要知道的基金投資常見的三大誤區
一文讀懂基金季報怎麽看
基金當股票炒？小心撿來芝麻丟了西瓜
一文看懂理财如何避“坑”！华夏基金轩伟：抓住A股三大核心赛道 “4321”法配置资产
下半年基金怎麽投？五大基金研究機構最新研判來了
投資股票基金會虧錢嗎
买基金的八个心路历程你此刻在哪个历程里
做好風險控制：如何衡量基金投資風險
新基民必看：了解基金知识匹配风险等级

基金評論

美聯儲降息預期下的美股投資策略
ETF日频數據分析及市场趋势研究
科技巨頭AI自研與港股流動性改善
市場資金流動性變化與增量資金分析
電子地産領漲及ETF資金流向分析

基金重倉

8月我國動力和其他電池銷量同比增長45.6%，锂電池ETF收漲2.92%
【機構調研記錄】鵬華基金調研三峽旅遊、羅博特科等5只個股（附名單）
【機構調研記錄】鵬揚基金調研姚記科技
三峽旅遊：申萬宏源證券、鵬華基金等多家機構于9月11日調研我司
核电领域迎利好社保基金重倉8股

基金篩選

股票型

五星級

近一周

1/10

開始篩選高級篩選

基金比較

開始比較自選基金

基金公司列表List

安信基金管理有限責任公司（官網　檔案）
安聯基金管理有限公司（官網　檔案）

博時基金管理有限公司（官網　檔案）
寶盈基金管理有限公司（官網　檔案）
貝萊德基金管理有限公司（官網　檔案）
博道基金管理有限公司（官網　檔案）
百嘉基金管理有限公司（官網　檔案）
渤海彙金證券資産管理有限公司（官網　檔案）
北信瑞豐基金管理有限公司（官網　檔案）
博遠基金管理有限公司（官網　檔案）

創金合信基金管理有限公司（官網　檔案）
長城基金管理有限公司（官網　檔案）
財通基金管理有限公司（官網　檔案）
長盛基金管理有限公司（官網　檔案）
長信基金管理有限責任公司（官網　檔案）
長江證券(上海)資産管理有限公司（官網　檔案）
財通證券資産管理有限公司（官網　檔案）
長安基金管理有限公司（官網　檔案）
淳厚基金管理有限公司（官網　檔案）
誠通證券股份有限公司（官網　檔案）
財信證券股份有限公司（官網　檔案）
財達證券股份有限公司（官網　檔案）

東吳基金管理有限公司（官網　檔案）
德邦基金管理有限公司（官網　檔案）
上海東方證券資産管理有限公司（官網　檔案）
東海基金管理有限責任公司（官網　檔案）
東方阿爾法基金管理有限公司（官網　檔案）
西藏東財基金管理有限公司（官網　檔案）
大成基金管理有限公司（官網　檔案）
東興基金管理有限公司（官網　檔案）
東方基金管理股份有限公司（官網　檔案）
達誠基金管理有限公司（官網　檔案）
東海證券股份有限公司（官網　檔案）
東證融彙證券資産管理有限公司（官網　檔案）
東興證券股份有限公司（官網　檔案）

富國基金管理有限公司（官網　檔案）
方正富邦基金管理有限公司（官網　檔案）
富安達基金管理有限公司（官網　檔案）
富達基金管理(中國)有限公司（官網　檔案）
蜂巢基金管理有限公司（官網　檔案）
富榮基金管理有限公司（官網　檔案）

上海國泰海通證券資産管理有限公司（官網　檔案）
廣發基金管理有限公司（官網　檔案）
工銀瑞信基金管理有限公司（官網　檔案）
國聯安基金管理有限公司（官網　檔案）
國金基金管理有限公司（官網　檔案）
國泰基金管理有限公司（官網　檔案）
國聯基金管理有限公司（官網　檔案）
國投瑞銀基金管理有限公司（官網　檔案）
光大保德信基金管理有限公司（官網　檔案）
格林基金管理有限公司（官網　檔案）
國壽安保基金管理有限公司（官網　檔案）
國海富蘭克林基金管理有限公司（官網　檔案）
國新國證基金管理有限公司（官網　檔案）
國融基金管理有限公司（官網　檔案）
國信證券資産管理有限公司（官網　檔案）
國投證券資産管理有限公司（官網　檔案）
國聯證券資産管理有限公司（官網　檔案）
上海光大證券資産管理有限公司（官網　檔案）
廣發證券資産管理(廣東)有限公司（官網　檔案）
國元證券股份有限公司（官網　檔案）
國海證券股份有限公司（官網　檔案）
國都證券股份有限公司（官網　檔案）

華夏基金管理有限公司（官網　檔案）
紅土創新基金管理有限公司（官網　檔案）
華富基金管理有限公司（官網　檔案）
華泰證券(上海)資産管理有限公司（官網　檔案）
彙添富基金管理股份有限公司（官網　檔案）
華安基金管理有限公司（官網　檔案）
惠升基金管理有限責任公司（官網　檔案）
華西基金管理有限責任公司（官網　檔案）
華寶基金管理有限公司（官網　檔案）
宏利基金管理有限公司（官網　檔案）
金融街證券股份有限公司（官網　檔案）
彙泉基金管理有限公司（官網　檔案）
華商基金管理有限公司（官網　檔案）
華泰柏瑞基金管理有限公司（官網　檔案）
恒生前海基金管理有限公司（官網　檔案）
彙安基金管理有限責任公司（官網　檔案）
海富通基金管理有限公司（官網　檔案）
彙豐晉信基金管理有限公司（官網　檔案）
泓德基金管理有限公司（官網　檔案）
華潤元大基金管理有限公司（官網　檔案）
華泰保興基金管理有限公司（官網　檔案）
合煦智遠基金管理有限公司（官網　檔案）
弘毅遠方基金管理有限公司（官網　檔案）
恒越基金管理有限公司（官網　檔案）
華安證券資産管理有限公司（官網　檔案）
彙百川基金管理有限公司（官網　檔案）
紅塔紅土基金管理有限公司（官網　檔案）
上海海通證券資産管理有限公司（官網　檔案）
華宸未來基金管理有限公司（官網　檔案）

嘉實基金管理有限公司（官網　檔案）
九泰基金管理有限公司（官網　檔案）
建信基金管理有限責任公司（官網　檔案）
交銀施羅德基金管理有限公司（官網　檔案）
景顺長城基金管理有限公司（官網　檔案）
金鷹基金管理有限公司（官網　檔案）
金信基金管理有限公司（官網　檔案）
金元順安基金管理有限公司（官網　檔案）
嘉合基金管理有限公司（官網　檔案）
北京京管泰富基金管理有限責任公司（官網　檔案）
江信基金管理有限公司（官網　檔案）

凱石基金管理有限公司（官網　檔案）

路博邁基金管理(中國)有限公司（官網　檔案）
聯博基金管理有限公司（官網　檔案）

民生加銀基金管理有限公司（官網　檔案）
摩根基金管理(中國)有限公司（官網　檔案）
摩根士丹利基金管理(中國)有限公司（官網　檔案）
明亞基金管理有限責任公司（官網　檔案）

南方基金管理股份有限公司（官網　檔案）
諾安基金管理有限公司（官網　檔案）
農銀彙理基金管理有限公司（官網　檔案）
諾德基金管理有限公司（官網　檔案）
南華基金管理有限公司（官網　檔案）
南京證券股份有限公司（官網　檔案）

平安基金管理有限公司（官網　檔案）
鵬揚基金管理有限公司（官網　檔案）
鵬華基金管理有限公司（官網　檔案）
浦銀安盛基金管理有限公司（官網　檔案）
平安證券股份有限公司（官網　檔案）

前海開源基金管理有限公司（官網　檔案）
泉果基金管理有限公司（官網　檔案）
新疆前海聯合基金管理有限公司（官網　檔案）

中國人保資産管理有限公司（官網　檔案）
融通基金管理有限公司（官網　檔案）
睿遠基金管理有限公司（官網　檔案）
瑞達基金管理有限公司（官網　檔案）

上銀基金管理有限公司（官網　檔案）
申萬菱信基金管理有限公司（官網　檔案）
山證(上海)資産管理有限公司（官網　檔案）
尚正基金管理有限公司（官網　檔案）
蘇新基金管理有限公司（官網　檔案）
施羅德基金管理(中國)有限公司（官網　檔案）
申萬宏源證券資産管理有限公司（官網　檔案）
上海證券有限責任公司（官網　檔案）
山西證券股份有限公司（官網　檔案）

太平基金管理有限公司（官網　檔案）
泰康基金管理有限公司（官網　檔案）
天弘基金管理有限公司（官網　檔案）
泰信基金管理有限公司（官網　檔案）
天治基金管理有限公司（官網　檔案）
同泰基金管理有限公司（官網　檔案）
天風(上海)證券資産管理有限公司（官網　檔案）

萬家基金管理有限公司（官網　檔案）
萬聯證券資産管理(廣東)有限公司（官網　檔案）

興銀基金管理有限責任公司（官網　檔案）
西部利得基金管理有限公司（官網　檔案）
湘財基金管理有限公司（官網　檔案）
新華基金管理股份有限公司（官網　檔案）
鑫元基金管理有限公司（官網　檔案）
興華基金管理有限公司（官網　檔案）
興證證券資産管理有限公司（官網　檔案）
興證全球基金管理有限公司（官網　檔案）
興業基金管理有限公司（官網　檔案）
信達澳亞基金管理有限公司（官網　檔案）
興合基金管理有限公司（官網　檔案）
新沃基金管理有限公司（官網　檔案）
信達證券股份有限公司（官網　檔案）
西南證券股份有限公司（官網　檔案）
湘財證券股份有限公司（官網　檔案）
先鋒基金管理有限公司（官網　檔案）

易方達基金管理有限公司（官網　檔案）
銀華基金管理股份有限公司（官網　檔案）
永贏基金管理有限公司（官網　檔案）
圓信永豐基金管理有限公司（官網　檔案）
英大基金管理有限公司（官網　檔案）
銀河基金管理有限公司（官網　檔案）
易米基金管理有限公司（官網　檔案）
益民基金管理有限公司（官網　檔案）
銀河金彙證券資産管理有限公司（官網　檔案）
粵開證券股份有限公司（官網　檔案）

中金基金管理有限公司（官網　檔案）
中銀基金管理有限公司（官網　檔案）
中航基金管理有限公司（官網　檔案）
招商基金管理有限公司（官網　檔案）
中信建投基金管理有限公司（官網　檔案）
浙江浙商證券資産管理有限公司（官網　檔案）
中歐基金管理有限公司（官網　檔案）
招商證券資産管理有限公司（官網　檔案）
中信保誠基金管理有限公司（官網　檔案）
浙商基金管理有限公司（官網　檔案）
中加基金管理有限公司（官網　檔案）
中泰證券(上海)資産管理有限公司（官網　檔案）
中郵創業基金管理股份有限公司（官網　檔案）
中海基金管理有限公司（官網　檔案）
中銀國際證券股份有限公司（官網　檔案）
中庚基金管理有限公司（官網　檔案）
朱雀基金管理有限公司（官網　檔案）
中科沃土基金管理有限公司（官網　檔案）
中信建投證券股份有限公司（官網　檔案）
中信證券資産管理有限公司（官網　檔案）
中國國際金融股份有限公司（官網　檔案）
中原證券股份有限公司（官網　檔案）
中國中金財富證券有限公司（官網　檔案）

友情鏈接

銀柿財經| 中金在線基金網| 鳳凰網基金| 中國經濟網基金頻道| 新浪基金

泷泽萝拉 无码mp4下载

全面推动北京公募基金高质量发展 为加快建设金融强国贡献力量

上银基金今年上半年净利润同比增逾70% 增速居银行系公募前列

要聞速覽

收益寶

投資助手

熱銷基金

基金超市Store

基金選購

熱銷基金

基金數據Data

交易幫助assistant

基金課堂

基金評論

基金重倉

基金篩選

基金比較

基金公司列表List

泷泽萝拉无码mp4下载

全面推动北京公募基金高质量发展为加快建设金融强国贡献力量